涨盈配长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告

涨盈配来源：满红配资官网网站：诚信双盈日期：2025-09-29 11:51:26 查看：198

公告送出日期：2025年5月24日基金名称长安泓润纯债债券型证券投资基金基金简称长安泓润纯债债券基金主代码 005345 基金合同生效日 2018年6月6日基金管理人名称长安基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓润纯债债券型证券投资基金基金合同》公告依据《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书》（更新）等。收益分配基准日 2025年5月19日有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第一次分红。长安泓润纯债长安泓润纯债长安泓润纯债下属分级基金的基金简称债券A 债券C 债券E 下属分级基金的交易代码 005345 005346 012714 基准日下属分级截止基基金份额净值（单 1.1346 1.1335 1.0941 准日下位:人民币元）属分级基准日下属分级基金的基金可供分配利相关指 1,312,816.08 19,942.45 92,834,804.77 润（单位:人民币标元）本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）权益登记日 2025年5月26日除息日 2025年5月26日现金红利发放日 2025年5月28日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。选择红利再投资的投资者，其红利将按5月26日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于5 红利再投资相关事项的说明月27日直接计入其基金账户，5月28日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投税收相关事项的说明资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投费用相关事项的说明资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年5 月28日划入销售机构账户。益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。月26日之前，不含5月26日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。长安基金管理有限公司客户服务中心（全国统一客户服务热线电话：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件,了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况选择与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。长安基金管理有限公司

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